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嘉实环保低碳股票型证券投资基金更新招募说明书摘要_新浪财经

Level2新浪网财经APP:直播上部位 一导游的视频博客Level2市面将次要Shenglang狂乱的 2股必需品三张相同和二张相同的牌

(衔接到B67版)

对董事会及董事的基金主任确保、给错误的劝告性断言或主修省略,其满足的确凿性、的准确和完整性承当个别地和陪伴同事的法律责任。

基金托管人中同国人农业存款股份股份有限公司鉴于基金和约的分类,于2016年10月20日制止了本交谈做成某事财务指标、净业绩与装饰结成交谈,确保心不在焉虚伪记载满足的审察、给错误的劝告性断言或主修省略。

  本装饰结成交谈所载创纪录的能胜任2016年9月30日(“交谈晚期的”),本交谈所列财务创纪录的不审计。。

1。交谈晚期的的基金装饰结成

  ■

2。按买卖分级的自有资本装饰结成交谈期

  ■

  3.交谈晚期的按公允使付出努力占基金资产净值脱落上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片自有资本装饰明细

  ■

4。本交谈所述具有某个时代特征的用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债装饰结成分级

交谈晚期的,该基金不保持不变用以筹措借入资本的公司债。。

  5.交谈晚期的按公允使付出努力占基金资产净值脱落上涂料排序的前五名用以筹措借入资本的公司债装饰明细

交谈晚期的,该基金不保持不变用以筹措借入资本的公司债。。

  6.交谈晚期的按公允使付出努力占基金资产净值脱落上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者纽带装饰明细

交谈晚期的,该基金不保持不变资产支持者纽带。。

  7.交谈晚期的按公允使付出努力占基金资产净值脱落上涂料排序的前五罕见的金属装饰明细

交谈晚期的,本基金未保持不变贵金属装饰。

  8.交谈晚期的按公允使付出努力占基金资产净值脱落上涂料排序的前五名权证装饰明细

交谈晚期的,该基金不保持不变认股权证。。

股指前进地买卖9。本交谈所述具有某个时代特征的基金装饰

在交谈期内,该基金未吃股指前进地买卖。。

  10.交谈晚期的本基金装饰的库藏债券前进地买卖使适应阐明

在交谈期内,基金不吃库藏债券前进地买卖。

11。装饰结成交谈脚注

  (1)

在交谈期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行主震相未被接管机关备案考察,在写作这份交谈时,户外宣判了一年前的总有一天。、处分。

  (2)

基金装饰的流行音乐十大畅销唱片自有资本中,不非常好的基金和约的备选自有资本预约的命令。

(3)对立面资产

  ■

(4)在交谈期内替换期的换股用以筹措借入资本的公司债仪式

交谈晚期的,本基金不保持不变可替换用以筹措借入资本的公司债替换期。。

(5)对十股自有资本的行情有限度局限。

  ■

  十二、基金的业绩

基金当耐用的员鉴于分类公务。、诚意、谨慎小心的不断关照执行和应用基金资产的根本的,但不典当基金必然有益,它也不克不及典当最小的报答。。基金的过往业绩不代表未来的表示。装饰有风险,装饰者应在装饰前注意发现阐明书D。

  1.基金一份遗产净值长大速度及其与声像同步业绩并联的地检测屈服的并联的地

  ■

  2.自基金和约失效以后基金累计净值长大速度变更及其与声像同步业绩并联的地检测屈服变更的并联的地

  ■

  图:嘉实环保低碳自有资本基金一份遗产累计净值长大速度与声像同步业绩并联的地检测屈服的历史走势并联的图

(2015年12月30日至2016年9月30日)

  注:本基金基金和约失效日2015年12月30日至交谈晚期的未满1年。基金和约和吸收某人为新成员阐明书的商定,基金该当自根底失效之日起6个月内使被安排好。,建仓期最后使成比例时本基金的各项装饰脱落适合基金和约(十二(二)装饰审视和(四)装饰限度局限)的参与商定。

  十三的、基金本钱和财政收入

(a)与基金事情参与的费

  1、基金本钱典型

(1)基金当耐用的员的执行费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)进入基金后参与基金的教训展览费;

(4)基金失效后与基金参与的费、律师费和打官司或求情费;

(5)的基金一份遗产保持不变人大会费;

(6)基金纽带、前进地买卖本钱;

(7)存款资产转变费;

(8)基金国务的参与分类和基金和约,这能够包孕在基金资产的对立面费。

  2、基金费的计算方式、报酬基准和方式

(1)基金当耐用的员的执行费

基金执行费计提在总有一天在前,净资产率。执行费计算列举如下:

  H=E×1.5 那个每天。

H是日常的基金执行费

e是前总有一天的净资产使付出努力。

在日常的因计算的基金执行费,每日累计至每月月底,每月偿还,经基金主任和基金托管人制止,基金托管人该当偿还基金主任可任意处置的报酬从福。在公休假日使适应、因安息日或不可抗力而不克不及克期报酬,延期报酬至近似的周旋日期。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按净资产长大速度。栈租计算列举如下:

H = E /年天

H为每日强行托管费

e是前总有一天的净资产使付出努力。

基金托管费每日计算,每日累计至每月月底,每月偿还,当耐用的员和基金托管人反省最后使成比例后,基金托管人该当在3一两天内从基金中提炼物资产。。在公休假日使适应、因安息日或不可抗力而不克不及克期报酬,延期报酬至近似的周旋日期。

  前述的“一、基金本钱典型中第3-8项费”,基金参与法规和参与在议定书中拟定,实践报答额包孕在比较期费中。,由基金托管人从基金道具中偿还。

  3、不包孕在基金费做成某事条款

其次的费不包孕在基金费中:

  (1)基金当耐用的员和基金托管人因未处死或未完整处死工作理由的费报答或基金道具的浪费;

(2)基金当耐用的员与基金托管人的费成绩你处置;

(3)参与费基金和约失效前;

  (4)对立面基金相互牵连法规及奇纳证监会的参与分类不得吸收基金费的条款。

  4、基金财政收入

吃基金运作的税务灵,其上税工作由国务的税法分类。、法规处死。

(二)基金使接受参与的费

  1、与前端申购背叛鉴于基金一份遗产申购归纳,那就是,贿赂美国昆腾公司较大的,较低的贿赂率。装饰者在总有一天内申购某种程度,放置协定估价使著名计算单。详细列举如下:

  ■

  个体装饰者经过本基金当耐用的员直销网上事务处理体系申购本基金事情执行申购估价顺利的,捐助估价不分级基金贿赂量,贿赂归纳的一致贴现率%,但奇纳存款中国长城计算机集团公司提款卡、奇纳农业存款提款卡保持不变人,本基金的申购估价顺利的的公报基金W贿赂;机构装饰者贿赂基金经过基金主任的编目录,捐助估价不分级基金贿赂量,贿赂归纳的一致贴现率%。顺利的利息率后,是否较低的%,基金分处死。基金吸收某人为新成员阐明书及相互牵连公报的通信的命令,捐助费按实践利息率。个体装饰者在公司的网上直销体系经过,与相互牵连公报鉴于前端申购估价。

本基金的申购费由申购人承当,次要用于基金的市面推行。、使接受、报到注册费及对立面费,不号码基金资产。

  2、本基金的清偿费由基金一份遗产保持不变人承当。对持续保持不变期少于7日的装饰人逐渐增大的清偿费,保持不变期大于装饰限期的装饰者逐渐增大的清偿费,连同基金资产做成某事整个清偿费。;持续保持不变期大于或平稳的30日以内90日。,75%的总清偿费号码基金道具;对持续保持不变期大于平稳的90天少于180天的装饰人逐渐增大的清偿费,并将清偿费总共的50%号码基金道具;保持不变期大于装饰限期的装饰者逐渐增大的清偿费,将清偿费总共的25%号码基金道具;保持不变期大于装饰限期的装饰者逐渐增大的清偿费,将清偿费总共的25%号码基金道具。

基金一份遗产清偿率列举如下:

  ■

  3、替换费

(1)机构替换事情基金(只限于

1)嘉实钱币A、嘉实钱币B、嘉实袖珍型的东西债、多联用以筹措借入资本的公司债、典当钱币到达、到达卸货钱币B、嘉实机构运通钱币A、嘉实机构运通钱币B、嘉实机构快线钱币C替换为嘉实环保低碳自有资本时,逐渐增大放置于转账基金的捐助率,规定的列举如下:

净转变量=(b *)/(1 f) m

共享净转帐归纳

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期;

F是切换到基金的申购估价;

M为嘉实钱币A、嘉实钱币B、典当钱币到达、到达卸货钱币B、嘉实机构运通钱币A、嘉实机构运通钱币B或嘉实机构快线钱币C整个转出时导致出席的累计未付进项。

2)到达信誉用以筹措借入资本的公司债、纯约定用以筹措借入资本的公司债、嘉实硬度报答用以筹措借入资本的公司债、嘉实顺遂宝分类限期用以筹措借入资本的公司债C、嘉实稳祥纯债用以筹措借入资本的公司债C替换为嘉实环保低碳自有资本时,应用清偿费 捐助率算法:

净转变量= B×C×(1-D)/(1 F)

共享=净转帐归纳 E

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

D是对应的清偿率资产转变;

F是切换到基金的申购估价;

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期。

  3)嘉实环保低碳自有资本与嘉实长大进项混合、嘉实增长混合、嘉实硬度混合、嘉实耐用的欣赏道具结成、嘉实优质事务混合、嘉实主旨混合、嘉实战术混合、准备杂种的到达、嘉实数字化Alfa结成、嘉实偿还混合、到达使付出努力结成、嘉实主旨新动力结成、嘉实用水砣测深长大混合、混合到达革命最佳化、嘉实最佳化彩金混合、Alfa自有资本的到达、嘉实泰和混合、嘉实沪深300索引标志托起、嘉实医疗保健自有资本、嘉实新兴道具自有资本、到达新的报答建筑学、反向战术自有资本、嘉实事务自有资本、嘉实上进制造的自有资本、嘉实新消耗股、嘉实事件驱动器自有资本、凯斯特罗的廉价战术自有资本、腾讯大创纪录的战术到达自有资本选择自有资本、嘉实智能车自有资本、嘉实引入增长混合、嘉实新标准的混合、嘉实新标准的混合C、到达的新动向混合、凯斯特罗深上海和香港自有资本选择、嘉实套利套利活期混合、到达体育文娱股、凯斯特罗文娱自有资本C、到达长大托起混合、划掉优势、嘉实议论托起混合、到达,农业道具,自有资本的相互让,并转变到嘉实钱币A、嘉实钱币B、嘉实袖珍型的东西债、多联用以筹措借入资本的公司债、典当钱币到达、到达卸货钱币B、嘉实机构运通钱币A、嘉实用以筹措借入资本的公司债、驾驶用以筹措借入资本的公司债A、嘉实硬度报答用以筹措借入资本的公司债、伽师深圳根底120etf衔接、嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、在400节的到达、嘉实纯约定用以筹措借入资本的公司债A、纯约定用以筹措借入资本的公司债、嘉实500etf连结、嘉实沪深堆积房地契ETF连结、嘉实顺遂宝活期用以筹措借入资本的公司债、嘉实顺遂宝分类限期用以筹措借入资本的公司债C、Jiashi Feng Yichun约定限期用以筹措借入资本的公司债、到达稳固纯债用以筹措借入资本的公司债、嘉实稳乡纯债用以筹措借入资本的公司债C,让的基金清偿费只逐渐增大,规定的列举如下:

为= B * C *净量(1-D)

共享=净转帐归纳 E

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

D是对应的清偿率资产转变;

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期。

  4)伽师深圳根底120etf衔接、在400节的到达、嘉实500etf连结、嘉实沪深堆积房地契ETF连结切换到嘉实环保低碳自有资本时,清偿费 分类利息率打成平局算法:

为= B * C *净量(1-D)/(1+G)

打成平局费=【B替换* C *(1-D)/(1 G)]×g

共享=净转帐归纳 E

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

D是对应的清偿率资产转变;

g对应的分类打成平局率 1)当保送量大于或平稳的500万元,分类打成平局率为零;2)当调量

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期。

5)到达用以筹措借入资本的公司债、驾驶用以筹措借入资本的公司债A、嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、嘉实纯约定用以筹措借入资本的公司债A、嘉实顺遂宝活期用以筹措借入资本的公司债、Jiashi Feng Yichun约定限期用以筹措借入资本的公司债、到达稳固纯债用以筹措借入资本的公司债切换到嘉实环保低碳自有资本时,清偿费 分类利息率打成平局算法:

为= B * C *净量(1-D)/(1+G)

打成平局费=【B替换* C *(1-D)/(1 G)]×g

共享=净转帐归纳 E

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

D是对应的清偿率资产转变;

g对应的分类打成平局率 1)当保送量大于或平稳的500万元,分类打成平局率为零;2)当调量

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期。

(2)将资产经过直销(直销还击,单独地

1)前端转向前端模特儿,应用以下分类:

嘉实币A(A)、嘉实钱币B、嘉实袖珍型的东西债、多联用以筹措借入资本的公司债、典当钱币到达、到达卸货钱币B、嘉实机构运通钱币A、嘉实机构运通钱币B、嘉实机构快线钱币C替换为嘉实环保低碳自有资本时,逐渐增大放置于转账基金的捐助率,规定的列举如下:

净转变量=(b *)/(1 f) m

共享净转帐归纳

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期;

F是切换到基金的申购估价;

M为嘉实钱币A、嘉实钱币B、典当钱币到达、到达卸货钱币B、嘉实机构运通钱币A、嘉实机构运通钱币B或嘉实机构快线钱币C整个转出时导致出席的累计未付进项。

经过网上营销事情构象转移,放置于基金的申购估价应按分类处死。。

  (b)嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、纯约定用以筹措借入资本的公司债、嘉实硬度报答用以筹措借入资本的公司债、嘉实顺遂宝分类限期用以筹措借入资本的公司债C、嘉实中证中期事务用以筹措借入资本的公司债索引标志(LOF C)替换为嘉实环保低碳自有资本,应用清偿费 捐助率算法:

净转变量= B×C×(1-D)/(1 F)

共享=净转帐归纳 E

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

D是对应的清偿率资产转变;

F是切换到基金的申购估价;

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期。

  (c)嘉实环保低碳自有资本与嘉实长大进项混合、嘉实增长混合、嘉实硬度混合、嘉实用以筹措借入资本的公司债、嘉实耐用的欣赏道具结成、嘉实优质事务混合、嘉实主旨混合、嘉实战术混合、准备杂种的到达、嘉实数字化Alfa结成、驾驶用以筹措借入资本的公司债A、嘉实偿还混合、到达使付出努力结成、嘉实主旨新动力结成、伽师深圳根底120etf衔接、嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、嘉实用水砣测深长大混合、混合到达革命最佳化、在400节的到达、嘉实最佳化彩金混合、嘉实纯约定用以筹措借入资本的公司债A、嘉实500etf连结、Alfa自有资本的到达、嘉实泰和混合、嘉实顺遂宝活期用以筹措借入资本的公司债、嘉实沪深300索引标志增大、嘉实医疗保健自有资本、嘉实新兴道具自有资本、到达新的报答建筑学、反向战术自有资本、嘉实事务自有资本、嘉实上进制造的自有资本、嘉实新消耗股、嘉实事件驱动器自有资本、凯斯特罗的廉价战术自有资本、腾讯大创纪录的战术到达自有资本选择自有资本、嘉实智能车自有资本、嘉实引入增长混合、嘉实新标准的混合、嘉实新标准的混合C、到达的新动向混合、凯斯特罗深上海和香港自有资本选择、嘉实套利套利活期混合、嘉实沪深堆积房地契ETF连结、凯斯特罗上海和深圳300etf衔接(LOF)、嘉实中证中期事务用以筹措借入资本的公司债索引标志(LOF)、嘉实基面50索引标志(LOF) 、到达体育文娱股、凯斯特罗文娱自有资本C、嘉实硬度用以筹措借入资本的公司债纯债A、到达长大托起混合、划掉优势、嘉实议论托起混合、大熟农业机械买卖自有资本、Jiashi Feng Yichun约定限期用以筹措借入资本的公司债私下互转,并转变到嘉实钱币A、嘉实钱币B、嘉实袖珍型的东西债、多联用以筹措借入资本的公司债、典当钱币到达、到达卸货钱币B、嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、纯约定用以筹措借入资本的公司债、嘉实硬度报答用以筹措借入资本的公司债、嘉实机构运通钱币A、嘉实中证中期事务用以筹措借入资本的公司债索引标志(LOF C)、嘉实顺遂宝分类限期用以筹措借入资本的公司债C时(嘉实中证中期事务用以筹措借入资本的公司债索引标志(LOF)与嘉实中证中期事务用以筹措借入资本的公司债索引标志(LOF C)私下不克不及相互替换),让的基金清偿费只逐渐增大,规定的列举如下:

为= B * C *净量(1-D)

共享=净转帐归纳 E

  穿着,B被转出的基金一份遗产;

C前腹核转出的基金为普通的总有一天;

D是对应的清偿率资产转变;

e为将基金替换为自找麻烦一份遗产的日期。

2)后端后端用模子做,应用以下分类:

(a)让基金清偿费,则让的基金清偿费只逐渐增大;

(b)是否原基金清偿费免费,心不在焉替换免费。

转出基金,如触及转账资产,则有清偿费。,逐渐增大基金清偿费。。清偿基金财产的清偿费的脱落可能、脱落,上限由证监会及相互牵连分类的分类。

基金替换费由基金一份遗产保持不变人承当。基金当耐用的员可以基金市面清算基金替换率,应即时清算基金利息率替换。

  基金当耐用的员可以在不违反法规分类及基金和约商定的使适应下基金市面使适应绘样基金促销测算表,回答以特任买卖方式(如网上买卖等)或在特任时间量子等停止基金买卖的装饰者活期或不活期地发展基金促销敏捷。基金促销具有某个时代特征的,基金当耐用的员可以将资产替换率压下到装饰者胸部。。

  注1:自2015年7月22日, 嘉实卸货钱币单日隐士基金导致的累计申购(含切换到及定投)归纳不得超越200万元;自2015年11月16日,嘉实沪深中期事务用以筹措借入资本的公司债索引标志(LOF)单日隐士基金、装饰不超越2000万元);自2016年4月5日,嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债单日隐士基金导致的累计申购(含切换到及定投)归纳不得超越500万元;2016年7月11日,嘉实丰益纯债单日隐士基金导致的累计申购(含切换到)归纳不得超越500万元;2016年8月8日,嘉实新单日单基金导致累计申购(申购)、装饰归纳不得超越10万元),嘉实新变态单日隐士基金导致累计申购(包孕、装饰归纳不得超越1万元);自2016年9月30日,嘉实托起进项活期用以筹措借入资本的公司债单日隐士基金导致的累计申购(含切换到)归纳不得超越1万元;自2016年11月9日,嘉实纯债用以筹措借入资本的公司债型单日隐士基金导致的累计申购(含切换到及定投)的归纳不得超越1万元;自2016年11月17日,嘉实袖珍型的东西债单日隐士基金导致的累计申购(含切换到)归纳不得超越5000万元;自2016年12月2日,凯斯特罗元进项用以筹措借入资本的公司债型纽带装饰基金单日隐士基金导致的累计申购(含切换到及装饰归纳不得超越1万元)。到达相对进项战术活期混合、Jiashi Feng Yichun约定限期用以筹措借入资本的公司债、嘉实套利套利活期混合、嘉实丰益信誉用以筹措借入资本的公司债、嘉实活期用以筹措借入资本的公司债屈服加强活期用以筹措借入资本的公司债,在封具有某个时代特征的不克不及替换。请参阅嘉实基金网站的相互牵连公报。。

注2:2014年9月2日,本基金当耐用的员期了《嘉实基金执行股份有限公司四处走动的增大采捞后端免费基金合意的人的公报》,自2016年1月21日,本基金的吐艳增大了后端免费模特儿的公司、活期定额装饰、基金事情的替换)、并经过公司基金网上直销体系停止买卖。,本基金的利息率后,列举如下表所示:

  ■

本公司直销果心还击和机构不开回去。请参阅嘉实基金网站的公报。。

  十五世纪、招股书革新的使成比例的阐明

招股阐明书以《纽带装饰基金法》为因。、户外发行纽带装饰基金执行办法、纽带装饰基金使接受执行办法、办法对纽带教训展览执行议论,失效日随后在基金和约的基金主任,原基金吸收某人为新成员阐明书革新的。次要革新的列举如下:

1。在要紧暗示使成比例:革新的招股阐明书的端日期和参与F的端日期。

2。在三、使成比例基金主任:革新的基金主任的相互牵连教训。

三.在四、基金托管人的使成比例:革新的基金托管人的参与材料。

4。在五、相当多的相互牵连耐用的:革新的参与直销机构、代销机构的教训。

5。在九、装饰基金:基金最新装饰结成交谈的使牲口众多。

6。在十、基金业绩使成比例:该基金的业绩革新的于2016年9月30日。

7。在二十二、对立面事项应展览:列示了本基金自2016年6月30日至2016年12月30日相互牵连暂时公报事项。

  嘉实基金执行股份有限公司

2017年2月11日

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