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基金鸿飞(184700)_基金_财经纵横

  要紧提示符:本基金的托管人,柴纳展开将存入银行在审察泄漏。

  基金干才、施行人祝福表示愿意包罗书信的确凿性。、精密、诚信一本正经。本泄漏的物质由基金干才解说。。

  一、 基金简介

  (i)基金明确:        鸿飞使结合投入基金

  基金简化:           基金鸿飞

  市加密:           184700

  基金发起人:          柴纳对外交换托付投入公司

                  工会使结合分配有限公司

                  重庆国际托付投入公司

                  天津托付投入公司

                  山东柳琴国际托付投入公司

                  宝盈基金施行分配有限公司

  基金单位的总均摊:        5亿基金单位

  基金典型:           盟约型围住的

  持续的资产:          2008年4月14日

  基金上市得名次:         深圳使结合市所

  基金上市工夫:         2001年11月28日

  (二)基金干才

  法定明确:           宝盈基金施行分配有限公司

  对齐和行动地址:        15楼,深圳理财特区报业大厦,深圳,广东,Futian Dis

  邮递区号:           518034

  法定代理人:          谭向东

  总干才:            刘静翔

  书信外观动身:        陈政明

  关系电话体系:           0755-83515371

  副本:             0755-83515622

  (三)基金托管人

  法定明确:           柴纳展开将存入银行

  对齐和行动地址:        现在称Beijing西城区掌握财政街25号

  邮递区号:           100032

  法定代理人:          张恩照

  基金托管部动身:       江先周

  书信市的关系:        黄秀莲

  关系电话体系:           010-67597646

  副本:             010–66212638

  (四)对齐记账人人员和对齐记账人人员

  法定明确:           普华永道横越记账人人员事务所分配有限公司

  行动地址:           上海淮海中路333号

  法定代理人:          吴港平

  电话体系:             021-63863388

  副本:             021-63863300

  关系人:            陈兆欣

  承办对齐记账人人员:        牟磊 陈玲

  (五)糖衣陷阱和执法参事

  法定明确:        现在称Beijing法度公司

  对齐和行动地址:     Ping An展开大厦,六十八号,东四十条,现在称Beijing,Dongc

  法定代理人:       金明

  电话体系:          (010)84085858

  副本:          (010)84085338

  关系人:         钟向春

  承办参事:        钟向春

  二、首要财务男朋友

                              单位:人民币元

  (i)鉴于新泄漏定期地计算的首要财务男朋友

   首要财务男朋友            2003年        2002年

1   额外的意思是单位基金净进项-0.0878 -75

2   末期的可分分派物基金支出。 -52,329,774     -81,247,834

3   末期的分派的基金进项-0.1047 -0.1625

4   基金净资产价钱为        

5   基一共外的意思是净值进项率         -9.27%       -1.81%

6   单位流动资产净值曲线放某人的位置斜率 -15.92%

7   单位基金累计净曲线放某人的位置斜率 4.04%       -16.96%

   首要财务男朋友,2001
1   额外的意思是单位基金对比地期净进项                 -0.0065
2   末期的可分分派物基金支出。           -1,934,238
3   末期的可供分派单位基金进项                  -0.0039
4   基金净资产价钱为           0.9961
5   基一共外的意思是净值进项率                   -0.49%
6   单位流动资产净值曲线放某人的位置斜率    
7   单位基金累计净曲线放某人的位置斜率          
(二)前年外观的首要财务男朋友
首要财务男朋友,2002, 2001
1     基金现净支出- 8,751,602     -1,332,495
2     单位基金现期净进项- 75 -0.0027
3     该基金可分派净支出 -81,247,834     -1,934,238
4     单位该基金可分派净支出   -0.1625       -0.0039
5     年度基金总资产价钱为 421,319,232     499,254,174
6     岁末前腹核 418,752,166     498,065,762
7     单位资产净值        0.9961
8     基金资产净值进项率         -1.76%       -0.64%
9     流动资产净曲线放某人的位置斜率 -15.92%       -1.19%
10基金累计净曲线放某人的位置斜率 -16.92%       -1.19%
注:(我)新的语句用于计算的首要财务男朋友,在监狱里
1、额外的意思是单位基金句号净支出= =图像
在监狱里:流动资产的净支出,音延初基金单位的总均摊,n是本泄漏所述句号的市日期。,在本泄漏所述句号,讲最初的市日。,DSi=i市日基金单位的总均摊-(i-1)市日基金单位的总均摊。
2、围住的基一共外的意思是净进项率=图像
在监狱里:流动资产的净支出,初始资产净资产价钱为; w为泄漏期内所含市周数,k是泄漏期内的K市周数。,DNAVK=i市周外观的基金资产净值-(i-1)市周外观的基金资产净值。
(二)其他的的首要财务男朋友的计算方法详见《使结合投入基金书信外观编报定期地第1号<首要财务男朋友的计算及外观>》。
(三)基金的业绩男朋友除持非常费。,围住的基金市协商会议、敞开式基金申购清偿费、分配金再投入费、资产替换费等。,在募捐费后,实践支出程度小于清单。。
三、 基金干才泄漏
基金业绩体现
短暂拜访2003年12月31日,净基金单位为元,年净曲线放某人的位置斜率。
基金干才简介
毛仁陈,基金干才,37时期,医学博士,掌握财政学博士生,5年基金呼喊任务经验。在很使结合学习所供职、波金基金施行公司,参加呼喊学习和使结合投入。
(一)基金干才的任务泄漏
2003基金投入施行复查团
外观年度泄漏的时机,在此朕向基金持有人及宽大愿意和珍宝基金鸿飞的朋友们有指责的,并就基金鸿飞2003年的投入事件报告请示如次:
从上年的行情视图,深圳和上海两个城市举手过肩而投掷的、题材投机贩卖活动,表演与微观理财形势亲密互插。,(1)有变明朗的排列性放某人的位置。,据统计,2003,独自的27%的股权证券持续下跌。,其他73%的分配下跌。;(2)低市盈率、低物价、大流传市值股权证券的对比地优势是变明朗的,,变成行情展开的三大主线,价钱为投入的理念逐渐在行情上占上风。,投机贩卖的理念在失掉行情根底。;(3)机构投入行动浮现价钱为投入结成,呼喊增长与呼喊半圆形的小馅饼浮现较强的互插性。;(4)股权证券价钱体现与呼喊景气正互插。,价钱鼓励了,高紧缩库存排列。
基金鸿飞较好地掌握了这些指向,即时放某人的位置汽车保有量、钢铁、僵化、大规模的后勤(港)、航空站等。、非铁金属、将存入银行、精力、电力和其他的社会位置,选择踏实的机能、良好生长性、凸出的股票上市的公司作为投入结成的主旨,给投入者产品良好报复;除了,在上年岁末的投入作风归咎于很富有的。
2004年度投入基金施行预测未来鸿飞
1、2004使结合行情预测未来
一个人新的柴纳的微观理财增长圆的圆了,进行反思2004的国内生产毛额曲线放某人的位置斜率不小于7%。。从排列上看,输出物有盈余将持续精神病学家。,消耗增长将放某人的位置,投入曲线放某人的位置斜率将降临,但仍坚持不懈较高程度,持续变成理财增长的首要动力,与投入互插的社会位置将持续义卖。。但是,主食商品价钱下跌将产生精力。、根本生料社会位置变明朗义卖。微观理财持续向好将为2004年使结合行情的运转发明良好的微观围绕。
国务院成绩的九条视图,它为大国表示愿意了前所未非常围绕和保险单构架体系。,彻底清除了杂多的含糊的看法和看错。,体现出促进资本行情中国经济改革的最高程度,跟随后续保险单的逐渐举行,行情看涨的市场以为会产生持续放,投入者信任持续变坚挺,柴纳的使结合行情表面专攻展开意外事件。同时2004年全流传以为会产生对行情的撞击将增进增大。朕以为,2004年A股行情将在作为一个整体来看继续2003年行情持续举行股价排列性装束的根底上,从产地行情看涨的市场到行情看涨的市场。首要的行情时机集合在义卖最大的慢车。、而呼喊估值是商业的有理优势。。
2、鸿飞基金投入施行谋略
招致流传性、中卫、资产有理使展开与价钱为投入一向是基金鸿飞最根本的投入谋略,具有持续不乱的行情开发位置与卓绝的感情竟争能力的股票上市的公司也一向是基金鸿飞的根本选择。跟随行情坏心境的逐渐回复和日益地使生动,行情思想方法更为防御性的空头市场、更积极的的行情看涨的市场思想使变换,从此处,基金鸿飞在注意呼喊和个股“价钱为投入”的同时,将各种的注意商业的感情竟争能力和持续。同时,“消耗晋级”、“贴边厂子”、都市化与进输出物、货币贬值和人民币感激以为会产生等要紧混乱,也将变成朕关怀的男朋友。。同时,鉴于全球高新技术社会位置的回生,然后深圳使结合市所发行的新股票。、创业板等的使成为,高科技板块和次新股票能有更多的时机。。
(二)内政监视泄漏
基金事情合规日志
在本泄漏所述句号,基金施行人当观察员的施行暂行方法、规则鸿飞使结合投入基金基金和约》及其他的,热诚地、勤劳主要的;基金资产的施行和运用,在缜密的把持风险的根底上,追求基金持有人的最大津贴。不损害基金持有人津贴的行动。基金的投入余地、投入缩放比例、投入结成契合关系到规则和T的规则。。
内政把持审计泄漏
本年,基金干才坚持不懈各种的从定额手感、缺席风险、从保卫基金持有人的津贴动身,依照公司内政把持的总体索赔,尝试于使成为和无比的内政把持机制,持续放内政风险把持与缺席、事情定额淹没的改善与改善、事情合规手感和反省,确保各项法度法规的落实,确保基金和约接待缜密的实行。。公司鉴于预先注定规则对机关举行监视和检验。,对基金运营和公司施行机关举行孤独监视。,找出成绩,即时增加改善提议,并增加改善视图。,本年使完满的内政监视审计的首要物质是:
1、使完满内政把持本性评价泄漏然后整改任务。缜密的依照GUI使成为内政把持定额,鉴于证监会《忧虑展开2003年基金施行公司内政把持落实事件反省的警告》的索赔,监察部已建立组织本性检测铅,与杂多的事情单位协调,对公司事情风险的朝外和朝外的评价,举手过肩而投掷的和自下而上相结合、关系到机关自查和监视机关,孤独,评价现行把持方法的无效性和富裕的性,对把持环节缺少应和的把持方法,即时举行记载。,确保内政把持方法遮盖公司的尽量的同意。,无效促进公司内政把持任务各种的片面、无效。
2、增进无比的公司体系。互插的内政施行体系接待了互补的和校订。,在监狱里包罗:投入施行体系、关系市原则、库存池施行方法等。,并反省体系的成真事件。,使体系见效,确保公司施行体系的无比的、有理无效的。
3、展开多种内政把持训练和火车。建立组织企业一般职员落实法度、行为准则法规学习,订约《职员自治申请有特殊教育需要》和《岗位指责书》,清晰度职员风险指责,增进确立整个风险知觉,尝试于连续改进职员的风险缺席知觉,产生良好的内政把持栽培的。
在片面自治、健全体系和全向保证下,在本泄漏所述句号,该公司一向能依照L施行基金。、基金盟约、基金新学生说明书的索赔和公司体系的规则举行。基金的投入决策、投入市顺序、投入权威等各同意均契合规则的索赔;合法当观察员交换习惯规则,没非常市产生。、使运行行情的气象;没撞见内情市。;互插书信外观失实、完整无缺的、正确、即时;没公务员犯过任何一个违背法度的行动。;基金运作的作为一个整体法律上的工作,基金持有人的津贴接待富裕的保证。。在从今以后的任务中,基金干才将持续履行「我」的风险施行理念。,增进无比的内政把持体系,放监视审计程度,尝试缺席和把持风险,富裕的保卫基金持有人的法定合法权利。
四、 基金托管人泄漏
柴纳展开将存入银行鉴于《鸿飞使结合投入基金基金盟约》和《鸿飞使结合投入基金托管拟定议定书》,鸿飞托管的使结合投入基金(以下简化hongf。
2003年,在鸿飞过程施行基金的柴纳展开将存入银行,当观察员使结合施行暂行方法、基金盟约、托管拟定议定书及其他的关系到规则,依法管基金的整个资产,按规则照实、孤独报柴纳使结合监视施行协商会议泄漏,勤劳尽职地实行了基金托管人的工作。,基金持有人的津贴不受损害。。
2003年,依照《使结合施行暂行方法》的规则、基金盟约、托管拟定议定书及其他的关系到规则,本托管人对基金施行人-宝盈基金施行分配有限公司在鸿飞基金投入运作同意举行了监视,基金净资产价钱为、每个单位的净资产和其他的财务费都通行证朝外审察。,没基金干才撞见有基金的津贴损害任何一个人。
2003年,由鸿飞基金施行人-宝盈基金施行分配有限公司编制并经柴纳展开将存入银行托付部检验审察的关系到鸿飞基金的书信外观合法、真实、完整无缺的。
柴纳展开将存入银行托付部
2004年3月26日
五、 基金财务泄漏
(i)审计泄漏
普华永道横越审讯词(2004)第第驽骀下驷第十九号
使结合投入基金持有人:
朕审计了后附的鸿飞使结合投入基金(以下简化“基金鸿飞”)2003年12月31日的财务状况表及2003年度的经纪业绩表和前腹核变更表。这些记账人日志的编制是基金鸿飞施行人宝盈基金施行分配有限公司的指责,朕的指责是就这些财务日志发表视图。。
依照孤独审计的设计作品情节和举行审计任务。,确保有没在记账人日志在专攻错报。审计包罗反省使明显支持者的一共和外观,评价记账人保险单和要紧记账人进行反思,然后评价记账人日志的作为一个整体反照。朕置信,朕的审计为朕的视图表示愿意了有理的根底。。
朕以为,上述的记账人日志是记账人与商业一致性、使结合投入基金记账人核算方法、《鸿飞使结合投入基金基金盟约》及柴纳使结合监视施行协商会议容许的如记账人日志脚注所列示的基金呼喊惯例手感的关系到规则,在尽量的专攻同意公允反照了基金鸿飞2003年12月31日的财务状况然后2003年度的经纪效果和净值变更事件。
普华永道横越 对齐记账人人员Mou Lei
记账人人员事务所分配有限公司
2004年2月13日                    对齐记账人人员 陈玲
(二)基金记账人泄漏
鸿飞使结合投入基金
2003年12月31日的财务状况表
(除上文所述),一共为人民币元。
2003年
脚注        12月31日
资产
将存入荣誉                            8,997,769
清算存货基金                               –
市往外舀水                               –
应收账款利钱51,294,105
其他的应收账款款                               –
股权证券投入的行情价钱为 10      406,635,860
在监狱里:股权投入本钱 330,516,060
公司债券投入的行情价钱为 10      110,323,981
在监狱里:公司债券投入本钱 109,454,371
资产一共                           527,251,715
负债负债及持有人合法权利
负债负债
周旋施行薪酬 641,268
托管费 106,878
周旋佣钱                    6        174,317
其他的周旋款71,609,616
应计费8 60,000
负债负债总计                            2,592,079
持有人合法权利
已缴基金9500,000,000
未成真获益/(丢失)        �

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