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诺德双翼分级债券A:份额折算和申赎结果公告_财经

  诺德双翼安排保释金型保释金装饰基金之双翼A份折算和申购与补救产物的公报

  诺德基金经营群落有限公司(以下缩写“本公司”或“基金经营人”)于2014年2月11日在明确提出大众传播媒体及本公司网站()期了《在附近的诺德双翼安排保释金型保释金装饰基金之双翼A吐艳申购与补救事情的公报》(缩写“《吐艳公报》”)、《在附近的诺德双翼安排保释金型保释金装饰基金之双翼A份折算阴谋公报》(缩写“《折算公报》”)和《诺德双翼安排保释金型保释金装饰基金之双翼A份吐艳申购与补救及折算调准速度双翼B份(150068)的风险提词公报》(缩写“《买卖风险提词性公报》”)。2014年2月14日为双翼A的四分之一的基金份折算涉及日及吐艳申购与补救日,现将关心事项公报列举如下

  一、独身基金份替换产物的翅子

  地基传单规则的翻译家,2014年2月14日,元占利率期货的翅子,地基机翼计算转变率,替换后的,吼叫人民币利率期货整洁的的翅子,由证明是的每1股怀孕基金份怀孕人增添到C。在替换在前,基金份为93股两翼,475,份,替换后的,95个翅子的基金份总共,303,份,各基金份怀孕人怀孕的双翼A经替换后的的份数采取截位的方法保存到小数后两位,从其发生的绝对偏差数量基金资产。

  装饰者自2014年2月14日起(含该日)可在使接受机构查询其原怀孕的双翼A份的折算产物。

  二、这双翅子一吐艳补救的验明

  地基传单的规则,吐艳,自己的事物经验明无效的翅子补救运用成交验明一,45个翅子的补救总份验明,119,份。

  134 B翼的群落数,575,份。地基本基金和约的规则,本基金《基金和约》失效之日起3年内,B份的份权衡权衡不超过2倍 269,151,份,下同)。

  独身购买行为使用的翅子,假使自己的事物无效申购验明的翅子,翅子的份的权衡不足或势均力敌的2倍的沙,自己的事物经验明无效的翅子订阅使用程序买卖验明书 假使自己的事物无效申购验明的翅子,吼叫的份B巴拉2倍前文的均衡的翅子,如决定的份不超过两个翅子,地基自己的事物无效的购买行为买卖验明的刮治术。

  公司重要,2014年2月14日,总无效申购运用1的翅子,元,45的总份的无效补救运用,119,份。这次双翼A的整个无效申购运用经验明后,一份均衡的翅子将不足或势均力敌的2次,因此,自己的事物检验B这些基金负责人买卖验明。

  基金负责人早已在2014年2月 在17天,为购买行为和补救运用这双,为装饰者管理死去和变换审阅。装饰者在2014年2月 18天验明购买行为和使接受的查询补救了。补救运用成,基金负责人将于2014年2月 17 互相牵连使接受机构经过补救后7个时期。

  独身基金替换和订阅和redemp履行的翅子,该基金的总份为184,760,份,到站的,群落50个翅子A,185,份,两基金B份缺勤找头,依然是134,575,份,A、B股的翅子,翅子比。

  地基本基金和约的规则,以前2014个翅子 2 月 15 年报酬率(包罗该日)(Dan Li)是由于吐艳,即2014年2月14日中国人民筑发布并处决的金融机构人民币一年的期间期筑按期存款涉及利率的倍举行计算,故:

  一年的期间报酬率的翅子(Dan Li)= x = 3.90%

  一年的期间报酬率在百分之翼,地基保存的SE四到五家的计算方法。

  风险提词:

  基金经营人接纳以真诚、的原理经营和运用基金资产的审察,但不许诺基金必然腰槽,缺勤最小的收益保证。装饰者装饰于本基金时应负责读本基金的《基金和约》和《新兵说明书》等互相牵连法度寄给报社。

  诺德基金经营群落有限公司

  二、2月14日第十八

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