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关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告_银河沪深300成长分级(of161507)股吧

公报日期:2017-01-05

  在银河中促成熟在上海和深圳300目录文章

据银河向上推起成熟在上海和深圳300:本基金基金和约)、新学生阐明

深圳文章买卖所的规则和互相牵连事情的书,银河基金应付股份有限公司 公司(以下略号:本公司)以2017年1月3日为命运注定折算普遍的日,在银河(上海和深圳300的增长命运注定 金加密:161507,以下略号银河向上推起求爱命运注定)、会场的分享和沪深300生长优先命运注定(基金银河COD:150121,以下略号“银河优先”)家具按期命运注定折算,现将参与事项公报列举如下:

  一、命运注定折算树或花草结果

  2017年1月3日,保存一群显赫的人物的外边股权证券编号保留不动。,

这么发生的偏航总计基金资产;银河向上推起会场的分享、银河优先命运注定经折算后的命运注定数取整计 计算(最小单位为1),圆形宗派总计基金资产。命运注定折算平衡在四至五家正确到十进位的 9位,列举如下表所示。:

基金命运注定名字折算前命运注定(份)新增命运注定折算平衡折算后基金命运注定净值(元)折算后基金

股权替换后的总净值(元)命运注定

银河向上推起场命运注定的13,912,

银河向上推起犯罪地点命运注定1,036,

银河优先命运注定4,297,

  注:向上推起求爱命运注定替换后的新生代银河;向上推起的新生代Mil替换后,犯罪地点命运注定命运注定;银河优先经命运注定折算后发生新增的银河向上推起犯罪地点命运注定。

自公报之日起包围者可以增加,C公司。

二、回复买卖

  自2017年1月5日,本基金回复其招标、付赎金救人、转托管(包孕在异地托管和转托管

配成一双替换事情,银河优先将于2017年1月5日午前9:30-10:30停牌一小时,并在2017

1月5日午前10:30在深圳文章买卖所的买卖规则。

  三、别的需求心情的事项

1、地面深圳文章买卖所《深圳文章买卖所文章使就职基金买卖和申购付赎金救人家具细则》,2017年

1月5日银河优先复牌首日即时行情显示的前结算为2017年1月4日的银河优先的命运注定净值

(四至五户元),即元。鉴于银河优先折算前能够在折扣价格买卖限制,2017年

1月3日元结算,演绎商定进项为四分之一年的经纪,这是元,2017年1月

前5天的结算的多样化,2017年1月5日能够的买卖价格动摇境况。敬请

[单击课文][在意]看历史

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